Construcción de un modelo financiero y cálculo de los flujos de caja.

1. 1. Introducción
2. 2. Los estados financieros
3. 3. La Integración
4. 4. Flujo de Caja
5. 5. Parte de modeling
6. 6. Más de Ingresos (Revenues)
7. 7. Modeling Costes Aprovisionamiento (COGS)
8. 8. Más de Costes de Aprovisionamiento
9. 9. Modeling Gastos Operativos (Opex)
10. 10. Más de Gastos Operativos (Opex)
11. 11. Modeling de la depreciación
12. 12. Más de Depreciación
13. 13. Modeling de Impuestos
14. 14. Más de Deuda
15. 15. Modeling Capital

Proyección de la cuenta de P&G, del Balance de Situación y del Flujo de Caja que permitirán ilustrar respuestas a problemas relevantes del negocio y aplicados a cualquier sector tradicional.

1. 1. Introducción a los ingresos
2. 2. Estructura del modelo financiero
3. 3. Ingresos
4. 4. Fórmulas
5. 5. Inventario I
6. 6. Inventario II
7. 7. Inventario III
8. 8. OPEX I
9. 9. OPEX II
10. 10. Activos netos fijos I
11. 11. Activos netos fijos II
12. 12. Impuestos
13. 13. Estructura de capital I
14. 14. Estructura de capital II

Construcción de los estados financieros en un Business Plan Avanzado. Los conceptos financieros clave: Ingresos, EBITDA, NPV, ROI,ROIC, IRR. Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX. Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX. Modelo financiero: Escenarios de financiación de deuda o capital. Escenarios fiscales y tasa efectiva.

1. 1. Timeline I
2. 2. Timeline II
3. 3. Timeline III
4. 4. Timeline IV
5. 5. Revenues I
6. 6. Revenues II
7. 7. Revenues FX I
8. 8. Revenues FX II
9. 9. Revenues FX Rangos
10. 10. Revenues Inflation
11. 11. Revenues Scenarios
12. 12. Accounts Receivable
13. 13. Revenues in FS
14. 14. COGS PL
15. 15. Inventario
16. 16. Accounts payablel
17. 17. Units inventory
18. 18. Estados Financieros
19. 19. OPEX salaries

Construcción del proceso de presupuestación, Rolling Forecast, conversión de datos financieros, proyección de datos históricos a futuro. Proceso de presupuestación. Ejemplos y fórmulas en Excel. Soluciones de problemas que surgen cuando trabajamos con datos históricos, presupuestados y análisis de diferencias. También te será útil si trabajas en los procesos de cierre mensuales.

1. 1. Proceso de presupuestaciónI
2. 2. Presupuestos de Rolling Forecast
3. 3. Conversión de datos financieros
4. 4. Proyección de datos históricos a futuro
5. 5. Consolidación de datos (Vínculos entre archivos, Visual Basic, Power Query)
6. 6. Visualización de datosI
7. 7. Ejemplo de Rolling Forecast